Fondos de inversión
Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN
Fondo
Descargas
Rendimiento YTD
Divisa
Último VL
Fecha
Clase
Tipologia
Compartimiento
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1XCTT2
EUR
100,3042
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
November 15, 2024
A
Absolute Return L.R. Sub-Fund
9,68%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8JH0
USD
105,7209
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
November 15, 2024
B
Absolute Return L.R. Sub-Fund
4,72%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A12FVN2
EUR
918,1402
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
October 31, 2024
A
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
8,21%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K74
USD
997,2838
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
October 31, 2024
B
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
6,48%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A14ZV97
EUR
87,9993
OIC Otros, Fondo equilibrado
November 15, 2024
A
Balanced Portfolio Sub-Fund
7,65%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K66
USD
89,2884
OIC Otros, Fondo equilibrado
November 15, 2023
B
Balanced Portfolio Sub-Fund Class B
4,53%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A2PYPA8
EUR
101,3174
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
October 31, 2024
A
Strike Four AM Sub-Fund
2,55%
Multiple Compartment Fund, FI
AD000A1XD8R3
EUR
81,2848
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
November 15, 2024
A
EuroBalance Sub-Fund
0,14%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8K25
USD
87,4260
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
July 31, 2024
B
EuroBalance Sub-Fund
-2,44%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A2H9HH0
EUR
9334,1462
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
November 15, 2024
A
Capri II Sub-fund
-3,71%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8K58
USD
9838,1901
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
November 15, 2024
B
Capri II Sub-fund
-3,71%
MAK Fund
AD000A3EX9N7
EUR
102,4667
OIC Alternativo Comun
October 31, 2024
N/A
N/A
-0,41%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWT1
EUR
132,9398
OIC Otros, Fondo global de renta variable
November 15, 2024
A
Tribeca Sub-Fund
17,06%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWU9
USD
140,1186
OIC Otros, Fondo global de renta variable
November 15, 2024
B
Tribeca Sub-Fund
11,77%
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