Fondos de inversión
Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN
Fondo
Descargas
Rendimiento YTD
Divisa
Último VL
Fecha
Clase
Tipologia
Compartimiento
Multiple Compartment Fund F.I
AD000A40S3Y3
EUR
100,0152
OIC Otros, Fondo global de Renta Fija mixta
March 21, 2025
A
SERENITY SUB FUND
0,11%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1XCTT2
EUR
101,2751
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
March 21, 2025
A
Absolute Return L.R. Sub-Fund
-0,18%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8JH0
USD
110,1623
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
March 21, 2025
B
Absolute Return L.R. Sub-Fund
4,87%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A12FVN2
EUR
979,0289
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
February 28, 2025
A
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
4,26%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K74
USD
1016,6725
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
February 28, 2025
B
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
4,57%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A14ZV97
EUR
87,4980
OIC Otros, Fondo equilibrado
March 14, 2025
A
Balanced Portfolio Sub-Fund
-1,32%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A2PYPA8
EUR
99,4934
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
February 28, 2025
A
Strike Four AM Sub-Fund
-0,28%
Multiple Compartment Fund, FI
AD000A1XD8R3
EUR
80,6156
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
March 21, 2025
A
EuroBalance Sub-Fund
-1,02%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8K58
USD
9744,9830
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
March 21, 2025
B
Capri II Sub-fund
-0,28%
MAK Fund
AD000A3EX9N7
EUR
102,8061
OIC Alternativo Comun
February 28, 2025
N/A
N/A
5,59%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWT1
EUR
127,2349
OIC Otros, Fondo global de renta variable
March 21, 2025
A
Tribeca Sub-Fund
-3,68%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWU9
USD
138,3997
OIC Otros, Fondo global de renta variable
March 21, 2025
B
Tribeca Sub-Fund
1,19%
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